ГПБ Инвестиции: Фабрика XBRL упрощает сборку сложных отчетных форм

ГПБ Инвестиции отдавали ведение бухгалтерского учета на аутсорсинг. Качество их не устраивало: приходилось выгружать и корректировать Excel-файлы с данными, чтобы затем сформировать XBRL-отчетность в Анкета-редакторе. Долгое время это усложняло работу, поэтому они решили вести учет самостоятельно и автоматизировать подготовку отчетности. По рекомендации другого профучастника, ГПБ Инвестиции решили установить Фабрику XBRL. 

«На этом проекте мы впервые настроили автоматическое заполнение формы 0420455 «Расчет показателя достаточности капитала». Это сложная форма, потому что в бухгалтерской системе для нее недостаточно данных, и нужно было дополнительно составить методику их получения из других систем. С этим нам очень помогли сотрудники ГПБ Инвестиций», — рассказала руководитель проектов по XBRL Синтегро консалтинг Татьяна Мезенцева. 

Проект — это всегда взаимная работа двух сторон, поэтому для решения уникальных задач важно, чтобы клиент всегда был на связи, а разработчик быстро реагировал на пожелания и реализовывал их. Сроки проекта не растянулись несмотря на то, что пришлось совместно разрабатывать методику.

Алина Щетинина, финансовый директор ГПБ Инвестиции, поделилась впечатлениями: «Мы всегда были в курсе того, что происходит: на все вопросы оперативно получали исчерпывающие ответы, каждую неделю могли отправить свои пожелания по проекту, и они реализовывались. Фабрика XBRL полностью соответствует нашим ожиданиям, особенно в части скорости работы, в том числе она быстро подключается к другим учетным системам».

«Синтегро консалтинг» — ведущий российский разработчик программного обеспечения в области финансового учета и управления предприятием. Ключевыми направлениями деятельности компании являются автоматизация учета по ОСБУ, а также перевод отчетности на международный формат XBRL в некредитных финансовых организациях (НФО) с помощью собственных разработок — «Фабрика XBRL», «Синтегро ОСБУ», «Индикатор 710-П» и «Зарплата ОСБУ».

ООО «ГПБ Инвестиции» входит в группу Газпромбанка и является профессиональным участником рынка ценных бумаг. Компания предоставляет брокерские и депозитарные услуги на финансовом рынке физическим и юридическим лицам.